单位净值:1.1919 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1919 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信2016周期混合C(019242)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 59,502,300 | 15,356,300 | 537,730 | 44,683,700 | -44,145,970 | -74.19% |
2023/12/31 | 0 | 59,502,300 | 97,147,800 | 37,645,600 | 59,502,200 | INF% |
2023/12/31 | 26,024,800 | 59,502,300 | 71,123,000 | 37,645,600 | 33,477,400 | 128.64% |
2023/9/30 | 0 | 26,024,800 | 26,024,800 | 0 | 26,024,800 | INF% |