基金经理:孙浩中
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚先进制造混合C(019220)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 202,763,000 | 8,279,560 | 812,566 | 195,296,000 | -194,483,434 | -95.92% |
2023/12/31 | 202,763,000 | 202,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 202,763,000 | 202,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |