基金经理:刘兵
单位净值:1.0132 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0132 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 7,416,470 | 6,711,340 | 202,369 | 907,500 | -705,131 | -9.51% |