基金经理:侯春燕
单位净值:0.8710 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.8710 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成创新成长混合(LOF)C(019208)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 15,112 | 17,400 | 4,379 | 2,092 | 2,288 | 15.14% |
2023/12/31 | 0 | 15,112 | 15,334 | 222 | 15,112 | INF% |
2023/12/31 | 11,038 | 15,112 | 4,296 | 222 | 4,075 | 36.92% |
2023/9/30 | 0 | 11,038 | 11,038 | 0 | 11,038 | INF% |