基金经理:张家旺
单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成正向回报灵活配置混合C(019207)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 21,437 | 90,266 | 105,492 | 36,663 | 68,829 | 321.07% |
2023/12/31 | 0 | 21,437 | 35,858 | 14,421 | 21,437 | INF% |
2023/12/31 | 9,569 | 21,437 | 26,289 | 14,421 | 11,868 | 124.02% |
2023/9/30 | 0 | 9,569 | 9,569 | 0 | 9,569 | INF% |