基金经理:柳黎
单位净值:0.8471 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8471 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华优质企业混合C(019205)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,774,300 | 268,071 | 125,074 | 1,631,300 | -1,506,226 | -84.89% |
2023/12/31 | 0 | 1,774,300 | 2,224,610 | 450,309 | 1,774,301 | INF% |
2023/12/31 | 51,202 | 1,774,300 | 2,144,350 | 421,254 | 1,723,096 | 3365.26% |
2023/9/30 | 0 | 51,202 | 80,258 | 29,055 | 51,202 | INF% |