基金经理:王贵君
单位净值:1.6052 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6152 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛全债指数增强债券C(019202)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 22,487,800 | 113,037,000 | 100,091,000 | 9,541,730 | 90,549,270 | 402.66% |
2023/12/31 | 0 | 22,487,800 | 23,449,300 | 961,540 | 22,487,760 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 22,487,800 | 23,449,300 | 961,540 | 22,487,760 | INF% |