基金经理:李博
单位净值:1.5835 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.5835 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成精选增值混合C(019183)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 146,759 | 18,372,800 | 18,448,100 | 222,069 | 18,226,031 | 12419.02% |
2023/12/31 | 0 | 146,759 | 1,883,560 | 1,736,800 | 146,760 | INF% |
2023/12/31 | 1,676,180 | 146,759 | 200,790 | 1,730,210 | -1,529,420 | -91.24% |
2023/9/30 | 0 | 1,676,180 | 1,682,770 | 6,596 | 1,676,174 | INF% |