基金经理:毛时超
单位净值:1.1933 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.1933 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 51,538,900 | 140,319,000 | 145,420,000 | 56,640,600 | 88,779,400 | 172.26% |
2023/12/31 | 43,193,900 | 51,538,900 | 45,739,400 | 37,394,500 | 8,344,900 | 19.32% |
2023/12/31 | 43,193,900 | 51,538,900 | 45,739,400 | 37,394,500 | 8,344,900 | 19.32% |