基金经理:毛时超
单位净值:1.1879 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1879 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 81,605,900 | 174,257,000 | 102,506,000 | 9,854,390 | 92,651,610 | 113.54% |
2023/12/31 | 47,399,500 | 81,605,900 | 39,315,800 | 5,109,400 | 34,206,400 | 72.17% |
2023/12/31 | 47,399,500 | 81,605,900 | 39,315,800 | 5,109,400 | 34,206,400 | 72.17% |