基金经理:张清华
单位净值:0.9570 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.9570 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)(019156)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 92,269,700 | 78,626,000 | 1,603,330 | 15,247,000 | -13,643,670 | -14.79% |
2023/12/31 | 191,997,000 | 92,269,700 | 713,746 | 100,441,000 | -99,727,254 | -51.94% |
2023/12/31 | 191,997,000 | 92,269,700 | 713,746 | 100,441,000 | -99,727,254 | -51.94% |