基金经理:成琦
单位净值:1.4880 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.4880 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成可转债增强债券C(019152)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,807,290 | 1,873,850 | 56,345 | 989,787 | -933,442 | -33.25% |
2023/12/31 | 0 | 2,807,290 | 2,808,600 | 1,312 | 2,807,288 | INF% |
2023/12/31 | 7,460 | 2,807,290 | 2,801,070 | 1,245 | 2,799,825 | 37528.8% |
2023/9/30 | 0 | 7,460 | 7,527 | 67 | 7,460 | INF% |