基金经理:周慕华
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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恒越短债债券D(019112)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,053 | 10,137 | 9,131 | 47 | 9,084 | 862.32% |
2023/12/31 | 0 | 1,053 | 6,055,760 | 6,054,700 | 1,060 | INF% |
2023/12/31 | 4,705,960 | 1,053 | 1,343,350 | 6,048,260 | -4,704,910 | -99.98% |
2023/9/30 | 0 | 4,705,960 | 4,712,400 | 6,445 | 4,705,955 | INF% |