基金经理:纪文静
单位净值:1.1185 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:2.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红稳添利纯债B(019100)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 13,882 | 266,865,000 | 266,851,000 | 0 | 266,851,000 | 1922322.19% |
2023/12/31 | 0 | 13,882 | 13,882 | 0 | 13,882 | INF% |
2023/12/31 | 13,882 | 13,882 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 13,882 | 13,882 | 0 | 13,882 | INF% |