基金经理:陈颖
单位净值:1.1155 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.4515 | 截止日期:2024/6/3 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰科技创新股票C(019093)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 797,362,000 | 319,084,000 | 99,619,400 | 577,898,000 | -478,278,600 | -59.98% |
2023/12/31 | 0 | 797,362,000 | 929,746,000 | 132,384,000 | 797,362,000 | INF% |
2023/12/31 | 475,217,000 | 797,362,000 | 452,652,000 | 130,507,000 | 322,145,000 | 67.79% |
2023/9/30 | 0 | 475,217,000 | 477,094,000 | 1,876,600 | 475,217,400 | INF% |