基金经理:陈颖
单位净值:1.5622 | 净值增长率:1.16% | 累计净值:1.5622 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰核心资源混合C(019092)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 61,510,400 | 47,444,900 | 34,744,200 | 48,809,700 | -14,065,500 | -22.87% |
2023/12/31 | 0 | 61,510,400 | 68,881,400 | 7,370,970 | 61,510,430 | INF% |
2023/12/31 | 8,161,860 | 61,510,400 | 60,204,200 | 6,855,640 | 53,348,560 | 653.63% |
2023/9/30 | 0 | 8,161,860 | 8,677,180 | 515,325 | 8,161,855 | INF% |