基金经理:刘宏毅
单位净值:2.4370 | 净值增长率:-2.45% } else {?> | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:2.4370 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大信息传媒科技混合C(019089)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 667,741 | 4,481,040 | 8,150,960 | 4,337,660 | 3,813,300 | 571.07% |
2023/12/31 | 0 | 667,741 | 2,166,970 | 1,499,230 | 667,740 | INF% |
2023/12/31 | 1,035,360 | 667,741 | 1,060,450 | 1,428,080 | -367,630 | -35.51% |
2023/9/30 | 0 | 1,035,360 | 1,106,520 | 71,153 | 1,035,367 | INF% |