单位净值:1.0726 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.0726 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 15,256,700 | 16,470,300 | 1,420,820 | 207,283 | 1,213,537 | 7.95% |