基金经理:张湘龙
单位净值:2.1062 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:2.1062 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫利灵活配置混合C(019073)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,771 | 22,655 | 1,031,480 | 1,011,590 | 19,890 | 717.87% |
2023/12/31 | 0 | 2,771 | 24,038 | 21,267 | 2,771 | INF% |
2023/12/31 | 3,389 | 2,771 | 20,649 | 21,267 | -618 | -18.24% |
2023/9/30 | 0 | 3,389 | 3,389 | 0 | 3,389 | INF% |