基金经理:王帅
单位净值:1.0182 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒荣债券C(019064)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,427,100 | 7,123,420 | 5,688,260 | 9,991,940 | -4,303,680 | -37.66% |
2023/12/31 | 14,776,700 | 11,427,100 | 6,959,670 | 10,309,300 | -3,349,630 | -22.67% |
2023/12/31 | 14,776,700 | 11,427,100 | 6,959,670 | 10,309,300 | -3,349,630 | -22.67% |