基金经理：王帅
| 单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新规模:43.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球恒荣债券A(019063)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 5,253,100,000 | 4,253,750,000 | 907,717 | 1,000,260,000 | -999,352,283 | -19.02% |
| 2023/12/31 | 7,524,540,000 | 5,253,100,000 | 247,558 | 2,271,690,000 | -2,271,442,442 | -30.19% |
| 2023/12/31 | 7,524,540,000 | 5,253,100,000 | 247,558 | 2,271,690,000 | -2,271,442,442 | -30.19% |
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