单位净值:1.0496 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0496 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:3.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富源纯债债券C(019060)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 332,762,000 | 310,564,000 | 96,375,400 | 118,573,000 | -22,197,600 | -6.67% |
2023/12/31 | 0 | 332,762,000 | 332,762,000 | 0 | 332,762,000 | INF% |
2023/12/31 | 997 | 332,762,000 | 332,761,000 | 0 | 332,761,000 | 33378237.41% |
2023/9/30 | 0 | 997 | 997 | 0 | 997 | INF% |