单位净值:1.0220 | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券C(019049)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,645,780,000 | 130,071,000 | 20,915,300 | 3,536,630,000 | -3,515,714,700 | -96.43% |