基金经理:赵国英
单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:74.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致裕纯债债券(019047)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 7,950,640,000 | 7,250,600,000 | 15,693 | 700,058,000 | -700,042,307 | -8.8% |