基金经理:吴彬
单位净值:1.0148 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0308 | 截止日期:2024/6/11 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:83.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎创债券A(019043)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,096,600,000 | 8,190,560,000 | 692,661,000 | 2,598,660,000 | -1,905,999,000 | -18.88% |
2023/12/31 | 7,999,410,000 | 10,096,600,000 | 2,997,170,000 | 900,016,000 | 2,097,154,000 | 26.22% |
2023/12/31 | 7,999,410,000 | 10,096,600,000 | 2,997,170,000 | 900,016,000 | 2,097,154,000 | 26.22% |