基金经理:张金涛
单位净值:2.3880 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:2.8490 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝医药生物混合C(019029)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 45,289,400 | 8,356,970 | 1,763,160 | 38,695,600 | -36,932,440 | -81.55% |
2023/12/31 | 0 | 45,289,400 | 50,921,700 | 5,632,250 | 45,289,450 | INF% |
2023/12/31 | 90,586 | 45,289,400 | 50,824,200 | 5,625,370 | 45,198,830 | 49896.26% |
2023/9/30 | 0 | 90,586 | 97,465 | 6,879 | 90,586 | INF% |