基金经理:韩会永
单位净值:1.0226 | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 15,325,600 | 9,120,800 | 1,961,880 | 8,166,630 | -6,204,750 | -40.49% |
2023/12/31 | 26,600,500 | 15,325,600 | 15,057,500 | 26,332,500 | -11,275,000 | -42.39% |
2023/12/31 | 26,600,700 | 15,325,600 | 15,057,400 | 26,332,500 | -11,275,100 | -42.39% |