基金经理:冯自力
单位净值:0.9316 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.9316 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安新材料混合发起C(018984)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,086,050 | 2,045,500 | 35,587 | 76,140 | -40,553 | -1.94% |
2023/12/31 | 2,000,000 | 2,086,050 | 91,558 | 5,506 | 86,052 | 4.3% |
2023/12/31 | 2,000,000 | 2,086,050 | 91,558 | 5,506 | 86,052 | 4.3% |