基金经理:刘兴旺
单位净值:1.5650 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.5650 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国优化增强债券E(018980)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,993,300 | 810 | 0 | 11,992,500 | -11,992,500 | -99.99% |
2023/12/31 | 0 | 11,993,300 | 11,993,300 | 0 | 11,993,300 | INF% |
2023/12/31 | 617 | 11,993,300 | 11,992,700 | 0 | 11,992,700 | 1942829.83% |
2023/9/30 | 0 | 617 | 617 | 0 | 617 | INF% |