基金经理:许健
单位净值:1.0411 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0411 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:4.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投惠享债券C(018978)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 522,511,000 | 414,680,000 | 737,124,000 | 844,954,000 | -107,830,000 | -20.64% |