基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.1769 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1769 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 22,423,500 | 71,101,500 | 103,698,000 | 55,020,000 | 48,678,000 | 217.08% |
2023/12/31 | 211,884 | 22,423,500 | 40,580,700 | 18,369,100 | 22,211,600 | 10482.91% |
2023/12/31 | 17,860,700 | 22,423,500 | 20,958,500 | 16,395,800 | 4,562,700 | 25.55% |