基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.1760 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1760 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 32,046,600 | 63,996,300 | 37,979,200 | 6,029,560 | 31,949,640 | 99.7% |
2023/12/31 | 10,974,300 | 32,046,600 | 23,994,600 | 2,922,260 | 21,072,340 | 192.02% |
2023/12/31 | 18,588,800 | 32,046,600 | 15,965,900 | 2,508,040 | 13,457,860 | 72.4% |