基金经理:胡崇海
单位净值:0.9968 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9968 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安量化选股混合发起D(018963)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 831,116,000 | 744,881,000 | 348,935,000 | 435,170,000 | -86,235,000 | -10.38% |
2023/12/31 | 0 | 831,116,000 | 975,392,000 | 144,276,000 | 831,116,000 | INF% |
2023/12/31 | 391,164,000 | 831,116,000 | 583,087,000 | 143,135,000 | 439,952,000 | 112.47% |
2023/9/30 | 0 | 391,164,000 | 392,305,000 | 1,140,890 | 391,164,110 | INF% |