基金经理:俞晓斌
单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0359 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国双债增强债券E(018958)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 144,093,000 | 130,268,000 | 14,890,600 | 28,715,500 | -13,824,900 | -9.59% |
2023/12/31 | 0 | 144,093,000 | 204,318,000 | 60,225,200 | 144,092,800 | INF% |
2023/12/31 | 192,769,000 | 144,093,000 | 1,304,400 | 49,981,100 | -48,676,700 | -25.25% |
2023/9/30 | 0 | 192,769,000 | 203,013,000 | 10,244,100 | 192,768,900 | INF% |