基金经理:李文君
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:37.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银现金宝货币D(018953)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 656,227,000 | 3,716,110,000 | 7,067,450,000 | 4,007,570,000 | 3,059,880,000 | 466.28% |
2023/12/31 | 0 | 656,227,000 | 2,081,300,000 | 1,425,070,000 | 656,230,000 | INF% |
2023/12/31 | 366,881,000 | 656,227,000 | 1,594,790,000 | 1,305,440,000 | 289,350,000 | 78.87% |
2023/9/30 | 0 | 366,881,000 | 486,511,000 | 119,629,000 | 366,882,000 | INF% |