基金经理:蔡宇滨
单位净值:1.4035 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4035 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安益灵活配置混合C(018946)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 254,637,000 | 148,077,000 | 98,235,600 | 204,796,000 | -106,560,400 | -41.85% |
2023/12/31 | 0 | 254,637,000 | 323,133,000 | 68,495,500 | 254,637,500 | INF% |
2023/12/31 | 135,561,000 | 254,637,000 | 179,641,000 | 60,564,500 | 119,076,500 | 87.84% |
2023/9/30 | 0 | 135,561,000 | 143,492,000 | 7,930,980 | 135,561,020 | INF% |