单位净值:1.0236 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0236 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 42,584,100 | 29,172,100 | 29,866 | 13,441,800 | -13,411,934 | -31.5% |