单位净值:1.0071 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0071 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 54,846,200 | 54,846,800 | 619 | 0 | 619 | 0% |