基金经理:王慧杰
单位净值:1.0259 | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳丰90天持有债券C(018881)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 116,312,000 | 125,927,000 | 77,137,000 | 67,522,200 | 9,614,800 | 8.27% |
2023/12/31 | 116,312,000 | 116,312,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 116,312,000 | 116,312,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |