基金经理:王慧杰
单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0284 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:1.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧稳丰90天持有债券A(018880)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 107,636,000 | 98,371,600 | 14,696,100 | 23,960,800 | -9,264,700 | -8.61% |
2023/12/31 | 107,636,000 | 107,636,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 107,636,000 | 107,636,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |