单位净值:1.0212 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0212 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 55,851,600 | 17,647,600 | 1,073,900 | 39,277,900 | -38,204,000 | -68.4% |
2023/12/31 | 507,510,000 | 55,851,600 | 1,074,330 | 452,733,000 | -451,658,670 | -89% |
2023/12/31 | 507,510,000 | 55,851,600 | 1,074,330 | 452,733,000 | -451,658,670 | -89% |