基金经理：叶峰
| 单位净值:1.0685 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.0685 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球品质甄选混合C(018869)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 73,343,100 | 60,964,500 | 4,407,740 | 16,786,300 | -12,378,560 | -16.88% |
| 2023/12/31 | 231,813,000 | 73,343,100 | 20,018,800 | 178,489,000 | -158,470,200 | -68.36% |
| 2023/12/31 | 231,813,000 | 73,343,100 | 20,018,800 | 178,489,000 | -158,470,200 | -68.36% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。