基金经理:叶峰
单位净值:1.0469 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.0469 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球品质甄选混合A(018868)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 91,609,300 | 92,159,300 | 3,149,280 | 2,599,230 | 550,050 | 0.6% |
2023/12/31 | 92,964,800 | 91,609,300 | 6,041,720 | 7,397,280 | -1,355,560 | -1.46% |
2023/12/31 | 92,964,800 | 91,609,300 | 6,041,720 | 7,397,280 | -1,355,560 | -1.46% |