基金经理:王祥
单位净值:0.9733 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.9733 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币(018853)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 8,675,710 | 14,253,400 | 20,269,500 | 14,691,900 | 5,577,600 | 64.29% |
2023/12/31 | 7,068,810 | 8,675,710 | 9,709,480 | 8,102,580 | 1,606,900 | 22.73% |
2023/12/31 | 7,068,810 | 8,675,710 | 9,709,480 | 8,102,580 | 1,606,900 | 22.73% |