基金经理:王祥
单位净值:0.9872 | 净值增长率:-1.43% } else {?> | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:0.9872 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 12,987,500 | 16,266,800 | 4,778,510 | 1,499,250 | 3,279,260 | 25.25% |
2023/12/31 | 12,006,800 | 12,987,500 | 2,575,260 | 1,594,570 | 980,690 | 8.17% |
2023/12/31 | 12,006,800 | 12,987,500 | 2,575,260 | 1,594,570 | 980,690 | 8.17% |