基金经理:姚晨曦
单位净值:0.8434 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:0.8434 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海信息产业混合C(018848)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 39,165,800 | 298,218 | 795,568 | 39,663,200 | -38,867,632 | -99.24% |
2023/12/31 | 0 | 39,165,800 | 39,751,000 | 585,174 | 39,165,826 | INF% |
2023/12/31 | 335,793 | 39,165,800 | 39,367,600 | 537,588 | 38,830,012 | 11563.68% |
2023/9/30 | 0 | 335,793 | 383,380 | 47,587 | 335,793 | INF% |