单位净值:1.0531 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0531 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 423,721,000 | 518,841,000 | 95,386,800 | 266,244 | 95,120,556 | 22.45% |
2023/12/31 | 233,522,000 | 423,721,000 | 190,199,000 | 0 | 190,199,000 | 81.45% |
2023/12/31 | 233,529,000 | 423,721,000 | 190,191,000 | 0 | 190,191,000 | 81.44% |