基金经理:孙霄宇
单位净值:1.0142 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0172 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信利辉利率债债券C(018845)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 24,647 | 7,847 | 6,565 | 23,365 | -16,800 | -68.16% |
2023/12/31 | 5,544 | 24,647 | 2,055,160 | 2,036,060 | 19,100 | 344.51% |
2023/12/31 | 25,539 | 24,647 | 32,745 | 33,638 | -892 | -3.49% |
2023/9/30 | 5,544 | 25,539 | 2,022,420 | 2,002,420 | 20,000 | 360.74% |