基金经理:孙霄宇
单位净值:1.0087 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信利辉利率债债券A(018844)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,497,100,000 | 1,997,320,000 | 632 | 499,785,000 | -499,784,368 | -20.01% |
2023/12/31 | 200,076,000 | 2,497,100,000 | 2,767,060,000 | 470,030,000 | 2,297,030,000 | 1148.08% |
2023/12/31 | 619,933,000 | 2,497,100,000 | 2,197,180,000 | 320,004,000 | 1,877,176,000 | 302.8% |
2023/9/30 | 200,076,000 | 619,933,000 | 569,883,000 | 150,026,000 | 419,857,000 | 209.85% |