基金经理:王林希
单位净值:1.0195 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0245 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:2.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江安悦利率债债券A(018842)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,580,110,000 | 250,757,000 | 1,043,360 | 1,330,390,000 | -1,329,346,640 | -84.13% |